COMPTABLE TRÉSORIER - H/F
LECLERC LE POIRE SUR VIE
Date: il y a 1 semaine
Ville: Ivry-sur-Seine, Île-de-France
Type de contrat: Temps plein
Description
Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :
De la relation avec les banques
De La Gestion Des Comptes Bancaires
De la saisie et du suivi de la caisse
Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
En Collaboration Avec Les Comptables Clients De
Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales :
De la relation avec les banques
De La Gestion Des Comptes Bancaires
- Proposer et préparer les virements de fonds
- Rapprochements bancaires
De la saisie et du suivi de la caisse
Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
En Collaboration Avec Les Comptables Clients De
- La saisie des encaissements clients
- Le lettrage des factures aux encaissements
- La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
- La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
- La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
- Suivi des rejets
- Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
- De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
- DES
- DEB
- TVA
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