Comptable Trésorerie H/F
Aéroports de la Côte d'Azur
Intitulé du poste
Comptable Trésorerie H/F
Poste ouvert à toutes les candidatures, dans le cadre d’une politique de diversité et d’inclusion
Contrat
CDI
Ce que nous proposons
Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.
Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l’optimisation des soldes bancaires.
Vos Responsabilités Seront Notamment
Gestion de la trésorerie
- Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.
- Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.
- Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.
- Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.
- Garantir l’exactitude des flux de trésorerie, de placements et d’échéances d’emprunts.
- Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l’aéroport.
- Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes.
- Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.
- Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.
En support au Comptable Comptabilité Générale
- Effectuer les rapprochements bancaires.
- Contrôler les encaissements comptants.
- Bac+2 en finance, comptabilité ou gestion
- Expérience significative de 2 à 7 ans dans une fonction similaire
- Maîtrise d’Excel
- Connaissance d’un ERP et/ou d’un logiciel de trésorerie souhaitée (Sage XRT, Sage X3)
- Bonnes qualités relationnelles, esprit d’analyse, sens aigu de la confidentialité, rigueur
Salaire annuel brut selon profil et expérience, comprenant :
- 13ème mois, mensualisable.
- Prime de performance équivalente à 1 mois de salaire, versée annuellement et sur atteinte des objectifs de l'année précédente.
- Prime d'ancienneté dès 1 an de présence dans l’entreprise.
- Intéressement/participation, Titres Restaurant, indemnité de déplacement ou forfait de mobilité durable.
- 27 jours de CP, 13 jours de RTT.
- Formation.
- Activités Sociales et Culturelles du CSE.
- Parking gratuit.
Pré‑sélection téléphonique
Entretien avec le Manager et la RH
Retour rapide sur votre candidature